鵬華雙債加利債券A基金分紅了幾次?基金基本費率是多少?以下是聚看財經網為您整理的6月28日鵬華雙債加利債券A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月28日,該基金累計凈值1.8691,最新公布單位凈值1.8191,凈值增長率漲0.29%,最新估值1.8139。
基金分紅
鵬華雙債加利債券A基金成立于2013年5月27日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1.7億元,基金總9383萬份額,上市流通9383萬份額,共分紅1次,累計分紅0.05元/份。
基金基本費率
該基金管理費為0.5元,基金托管費0.15元,直銷申購最小購買金額1元。
本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。