鵬華興安定期開放混合最新凈值跌幅達0.21%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月27日鵬華興安定期開放混合基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月27日，鵬華興安定期開放混合（003186）累計凈值1.4722，最新公布單位凈值1.4722，凈值增長率跌0.21%，最新估值1.4753。

截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產凈值1.51元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計1.17億，所有者權益合計4.78億，負債和所有者權益總計5.95億。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。