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機構(gòu)資金大額贖回導(dǎo)致基金凈值暴漲并非新鮮事,但基金成立僅3天便被 幫忙資金 拋棄、近九成被贖回的情況實屬罕見。
成立3天大漲11.40%
繼上周3只基金疑似大額贖回導(dǎo)致凈值大漲后,近日又見暴漲基金。
數(shù)據(jù)顯示,5月23日,某基金單位凈值由1.000元上漲至1.114元,大漲11.40%,一舉拿下當(dāng)天主動型基金收益冠軍。
這是一只成立不到一周的新基金。資料顯示,該基金成立于5月19日,募集有效認購戶數(shù)為305戶,成立規(guī)模為2.02億元,是一只靈活配置型基金。由于該基金剛成立不久,沒有季報、年報等更多公開信息,無法得知機構(gòu)投資者占比等情況。不過,從上述成立信息來看,該基金疑似一只委外基金。
在股債市場不佳、基金發(fā)行遇冷情況下,為了 撐門面 以及跨過2億份的 生死線 ,新基金發(fā)行時找 幫忙資金 來臨時充數(shù)已是常見手法,但成立僅3天 幫忙資金 就撤離的實為少數(shù)。
昨日下午,證券時報記者致電該基金公司客服人員,對方表示,該基金凈值大漲是遭遇了巨額贖回,較高贖回費計入基金資產(chǎn)所致。
幫忙資金 緣何閃退?
一般而言,為了鼓勵持有人長期持有,基金持有期限越長,其所贖回時的贖回費率也越低。例如靈活配置型基金一般持有基金份額期限小于7天,贖回費率為1.5%;持有期限超過2年的,免收贖回費。
新基金成立后,理論上要完成建倉才會打開申購、贖回,但目前法規(guī)對于基金開放申購、贖回日沒有具體規(guī)定。按以往情況看,‘幫忙資金’在新基金成立后,會約定或找一個合適的時間退出,有十幾天、一個月或更久,但只有3天就撤離,令人十分費解,畢竟持有期限小于7天,該基金的贖回費率是1.5%,再忍幾天,贖回費能便宜一半。 一位市場分析人士表示。
據(jù)招募說明書顯示,該基金持有基金份額期限小于7天,贖回費率為1.5%;持有期限在7天至30天,贖回費率為0.75%。
一位業(yè)內(nèi)人士分析,可能是資金方突發(fā)緊急情況,這筆錢有它用,所以迅速撤離了,也有可能涉及雙方之前某些約定。(來源:南^方^財^富^網(wǎng))