波段操作就是在股價趨勢變化的早期階段辨識買賣機會,在股價波動的階段性底部買進,經(jīng)過一個波段周期的持有,在階段性頭部賣出,從中獲取買賣差價的投資藝術(shù)。下面是理財小編為大家整理的關(guān)于構(gòu)建波段交易系統(tǒng)的方法，希望對您有所幫助。歡迎大家閱讀參考學習!

構(gòu)建波段交易系統(tǒng)的方法

價格總是能反映市場預(yù)期;第二，價格運行總是從一個平臺運行到另外一個平臺，沒有永遠的趨勢，也沒有永遠的震蕩;第三，歷史行情，未來還有可能會重現(xiàn)。既然市場存在以上規(guī)律，我們可否通過這些規(guī)律看到本質(zhì)，建立一套可行的波段交易系統(tǒng)呢?我認為，波段交易系統(tǒng)的建立概括起來有以下6步：一是選擇機會品種;二是找準進場時機;三是堅守有利持倉;四是擇機適度加倉;五是減倉利潤保護;六是轉(zhuǎn)勢果斷離場。

一、選擇機會品種

每個品種在走出一波行情之初會有以下共同特性：

1.持倉量在某個價格區(qū)間放大，成交量相對溫和放大或縮小。

2.價格形態(tài)表現(xiàn)為對原有趨勢的調(diào)整狀態(tài)。

3.往往從圖形形態(tài)上出現(xiàn)典型旗形、矩形、頭肩形、收縮形態(tài)等。

4.國內(nèi)外相關(guān)品種聯(lián)動。

二、找準進場時機

期貨交易中要合理的設(shè)置止損，止損幅度要小，一旦行情展開，利潤空間較大。但行情調(diào)整時間沒有嚴格界限，什么位置是好進場點，需要具備以下幾個特點：

1.原有的調(diào)整形態(tài)被突破，即重要的阻力位或支撐位被突破。

2.突破時伴有足夠量能。

3.重要的均線同時被突破。4.基本面信息也給予配合。5.國內(nèi)外相關(guān)品種互相配合。

三、堅守有利持倉

在期貨市場，大多數(shù)人有一個賠錢的共性——敢于持有被套虧損頭寸，而不能堅守有利的盈利頭寸。這主要是心理問題，原來一直虧損，虧怕了，有利潤就想落袋為安，生怕煮熟的鴨子飛了。被套單子總幻想不虧或少虧，最終釀成大錯。這種表現(xiàn)歸根結(jié)底是沒有堅守有利倉位的策略和方法。此外，也沒有一個支持持倉的環(huán)境。如果一個投資者周圍10個朋友都做短線，其很難做成波段。若想建立一套波段交易系統(tǒng)，就需要和做波段及長線的投資者交朋友。人的成長需要好環(huán)境，投資也是這樣。

堅守有利持倉的方法其實很簡單，漲勢或跌勢陡峭的市場就用10天均線做持倉跟蹤線，漲勢或跌勢趨緩的市場就用20天均線做持倉跟蹤線。

四、擇機適度加倉

利潤=盈利手數(shù)盈利幅度合約乘數(shù)-虧損手數(shù)虧損幅度合約乘數(shù)。由公式可以看出，由于合約乘數(shù)是固定的，要想讓利潤最大化，就需要盡量增加盈利幅度，減少虧損幅度，增加盈利單子手數(shù)，減少虧損單子手數(shù)。明確地說，就是讓利潤奔跑，把虧損限于最小，盈利時適量加加倉，虧損時減倉。

五、加倉的方法介紹兩種：

一是均線加倉法。如果價格呈現(xiàn)比較陡峭走勢，當價格經(jīng)歷一段運行后，期價重新回踩10天均線，未跌破，待價格重返5天均線以上時加倉介入，一旦期價在加倉后跌破10天均線則果斷止損離場。走勢趨緩的可參照20天均線。

二是形態(tài)加倉法。一般在趨勢行情中會出現(xiàn)調(diào)整形態(tài)，當這個形態(tài)沿著原有趨勢方向突破時(有量能配合更佳)進行加倉，止損條件是期價重新收盤回至調(diào)整形態(tài)以內(nèi)。　　五、減倉利潤保護　　盈利減倉當然對于每個人都是特別愜意的事，這里也有幾個原則：1.暴利減倉法，是指在進場3到5個交易日，保證金利潤回報突破50%以上，當小時圖表出現(xiàn)期價和指標背離(macd)時最少減倉三分之一。2.期價過于遠離30天均線，幅度達到15%以上，且上漲時途中出現(xiàn)陰線就減倉或下跌時出現(xiàn)陽線就減倉。3.在強漲勢中跌破10天均線減倉，急跌市中突破10天均線減倉，緩跌緩漲趨勢以20天線作參考。

六、轉(zhuǎn)勢果斷離場

俗話說，會買是徒弟，會賣是師傅。實際上減倉也是賣出的方法之一。轉(zhuǎn)勢果斷離場，這里的轉(zhuǎn)勢是指原有趨勢轉(zhuǎn)向，短期不再延續(xù)，并不代表市場真正從漲勢轉(zhuǎn)為跌勢或從跌勢轉(zhuǎn)為漲勢。在一個強勢上漲(下跌)過程中，期價跌破(突破)20天均線，果斷平倉出局。一個趨緩的趨勢以30天均線為準。

建立一套良好的波段交易系統(tǒng)的關(guān)鍵在于堅持，形成一種行為的潛意識，只有這樣，才會逐漸從虧損走向不虧，從小盈走向大盈，最終穩(wěn)定盈利。

其實做交易有點像修行的過程，第一階段，戒。交易者要知道什么不可以做，比如不可逆勢，不要不設(shè)止損就開倉。第二階段，定。交易者自覺地“淡定”了，知道什么是可以干的，什么是不能干的。有行情做，沒行情不做;看得明白做，看不明白不做;有時間做，沒時間不做。第三階段，慧。經(jīng)歷了行為上的“戒”，又經(jīng)歷了“去我”的禪定，再步入認知自然法則的“我”。慧，就是識道，并依道而行而已。

波段操作賣出策略

當投資者遇到以下情況時,需要及時果斷地逢高派發(fā),落袋為安,并暫時離場觀望：當大多數(shù)市場人士看多時,當股價的走勢圖形非常好看時,當大盤形態(tài)分析中呈現(xiàn)積極向上突破走勢時,當有利好消息或傳言時,當普通大眾化的技術(shù)指標逐漸走強時,當個股成為市場熱點或出于熱門板塊中時。

投資者需要注意的是：并不是任何一只股票都適合波段操作,也不是任何時候都具有波段操作的投資機會。因此,采用波段操作,必須建立一套辨識機會的分析方法,對股價峰位與谷底演進的時間和空間做出有效的判斷,才能達到取得收益的投資目的。

炒股入門就介紹到這里，你有學到嗎？歡迎分享給您的朋友！