興全趨勢(shì)投資混合(LOF)基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月8日興全趨勢(shì)投資混合(LOF)基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

興全趨勢(shì)投資混合(LOF)截至8月8日，累計(jì)凈值10.7302，最新公布單位凈值0.7206，凈值增長(zhǎng)率漲0.06%，最新估值0.7202。

基金分紅

興全趨勢(shì)投資混合(LOF)基金成立于2005年11月3日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模38.09億元，基金總38.48億份額，上市流通38.48億份額，共分紅15次，累計(jì)分紅2.041元/份。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)4.61億，所有者權(quán)益合計(jì)384.19億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)388.8億。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。