國泰上證5年期國債ETF基金分紅了幾次？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月29日國泰上證5年期國債ETF基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月29日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值128.5930，累計凈值1.2990，凈值增長率漲0.13%，最新估值128.425。

基金分紅

國泰上證5年期國債ETF基金成立于2013年3月5日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模9240萬元，基金總74萬份額，上市流通74萬份額，共分紅2次，累計分紅1.28元/份。

基金2020年利潤

截至2020年，國泰上證5年期國債ETF收入合計負137.98萬元：利息收入2348.24萬元，其中利息收入方面，存款利息收入18.12萬元，債券利息收入2330.12萬元。投資收益負1140.53萬元，公允價值變動收益負1329.36萬元，其他收入負16.32萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。