7月29日招商招瑞純債發起式A最新凈值是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的7月29日招商招瑞純債發起式A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

招商招瑞純債發起式A截至7月29日，累計凈值1.2970，最新單位凈值1.1230，最新估值1.123。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利2418.06元，基金本期凈收益盈利2111.71元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末單位基金資產凈值1.12元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金13.66億，未分配利潤1.53億，所有者權益合計15.19億。

數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。