融通通源短融債券A基金賺錢嗎？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月8日融通通源短融債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月8日，該基金最新公布單位凈值1.1123，累計(jì)凈值1.3233，最新估值1.1123。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利68.56萬元，基金本期凈收益盈利45.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值4.55億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.08元。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，融通通源短融債券A基金（000394）持有債券21錫產(chǎn)業(yè)CP002（占5.98%），持倉市值為1030.24萬；債券19國電MTN004（占5.92%），持倉市值為1020.39萬；債券21蘇州高新SCP016（占5.90%），持倉市值為1016.44萬等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，融通通源短融債券A（000394）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)1.72億元，債券占凈比96.52%，現(xiàn)金占凈比0.89%。

2014年第三季度基金行業(yè)配置

截至2014年第三季度，融通通源短融債券A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（22.83%），同類平均40.60%，比同類配置少17.77%；采礦業(yè)（3.87%），同類平均2.25%，比同類配置多1.62%；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（1.74%），同類平均9.27%，比同類配置少7.53%。

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