7月7日華泰柏瑞享利混合C最新凈值是多少？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月7日華泰柏瑞享利混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

華泰柏瑞享利混合C基金截至7月7日，累計(jì)凈值1.4854，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.3174，最新估值1.3174。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.02元，期末基金資產(chǎn)凈值261.57萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.31元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.15元，銷售服務(wù)費(fèi)0.25元，直銷申購最小購買金額10元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。