工銀健康生活混合C最新凈值跌幅達(dá)1.66%，基金有什么投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月7日工銀健康生活混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月7日，工銀健康生活混合C最新公布單位凈值0.9153，累計(jì)凈值0.9153，最新估值0.9307，凈值增長率跌1.66%。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，基金行業(yè)配置合計(jì)為79.53%，同類平均為60.11%，比同類配置多19.42%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置46.84%，同類平均42.27%，比同類配置多4.57%；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置24.02%，同類平均2.01%，比同類配置多22.01%；衛(wèi)生和社會工作行業(yè)基金配置5.07%，同類平均0.62%，比同類配置多4.45%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，工銀健康生活混合C（010394）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)14.91億元，股票占凈比90.74%，現(xiàn)金占凈比5.82%。

2021年第一季度債券持倉詳情

截至2021年第一季度，工銀健康生活混合C（010394）持有債券：債券健帆轉(zhuǎn)債等，持倉比分別0.05%等，持倉市值106.62萬等。

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