國壽安保安享純債債券基金分紅了幾次？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月27日國壽安保安享純債債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月27日，國壽安保安享純債債券（003514）最新公布單位凈值1.0668，累計凈值1.1962，最新估值1.0672，凈值增長率跌0.04%。

基金分紅

國壽安保安享純債基金成立于2016年10月19日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模5170萬元，基金總5000萬份額，上市流通5000萬份額，共分紅13次，累計分紅0.1294元/份。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國壽安保安享純債債券（003514）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比114.40%，現(xiàn)金占凈比0.21%，合計凈資產(chǎn)5.26億元。

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