理財序理財2月15日訊 進入2017年，市場方向開始明朗，房市受政策調控，不少地方的房價出現下跌的狀況，一線城市成交額也在下跌。債市去杠桿，央行頻頻在政策工具上提高利率，被認為是變相加息，對債市形成壓力，由此來看，節后資金回流、較好的經濟數據和豐富的政策主題促發了短期市場的亢奮情緒，同時隨著相關改革文件的不斷發布，市場熱點和結構性行情有望持續活躍，各大指數均有不同程度的反彈也是有原因的。不少機構紛紛看好A股接下來的表現，認為當下的股市具備更高的配置價值。但是滬強深弱的格局沒有變，結構性行情還在延續。就目前來看，權益類基金顯然顯然是更好的選擇，那么什么基金投資機會最大呢?

宏觀面上當下的中國正處在艱難的轉型期，政府要干事情，必須要有資源，政府一定會做強做大國企。一定程度上，這些資源和政府形成了捆綁關系。為什么習大大一直強調做大做強國企?在經濟危機時刻，政府能夠調動資源的只有國企。過去一年中，供給側改革作為主題詞，影響了中國的傳統經濟，身邊的朋友傳來的信息說，如果不是供給側改革，很多傳統企業肯定撐不下去了，供給側改革讓資源價格上漲，頓時救活了很多奄奄一息的企業。

寶武鋼的合并、聯通混改、油改等等都創造出投資機會，很明顯。接下來一些更深層的改革，能看到切實推進的改革，我相信會在國企和軍工領域，其次是受益財政政策發力，帶動需求回升的周期股比如大宗商品、PPP等周期股、一帶一路等。喊了多年的國企改革，不僅僅是停留在口號上。一方面，中證軍工指數從2015年股災后就沒有漲過，已經盤整了一年半的時間。是時候該漲一波了。

“一帶一路”主題無論從政策支持、相關標的未來業績兌現空間、相對估值等層面均具備一定優勢，且標的數量充足、交易容量較大，對于機構投資者來說交易沖擊相對較小。綜合來看，“一帶一路”有望成為今年操作性較強的投資主題之一。

最后講一下相關的投資標的：

首先想到的是一些中證軍工指數基金，比如富國軍工指數分級基金、廣發中證軍工ETF聯接、易方達中證軍工指數、鵬華中證國防指數分級、前海開源中證軍工指數等而在主動管理的基金中，華商總經理梁永強一直看好軍工，其管理的華商動態阿爾法混合基金和華商主題精選，今天漲幅和和軍工指數差不多，說明重倉了不少軍工股。另外，以軍工為主題投資的基金還有華夏軍工安全靈活配置等。一帶一路方面長信中證一帶一路主題指數、中融一帶一路分級、長盛中證一帶一路分級、安信一帶一路分級、鵬華一帶一路等等都是指數基金，變現都差不多近一周漲幅都在4%以上。差點忘記了國企改革，現在也有一些國企改革主題的基金，感興趣的可以自己查找關注。

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