軍工板塊盤中大幅拉升，截至發(fā)稿，航發(fā)動力(54.090, 4.92, 10.01%)、中航重機(jī)(23.400, 1.60, 7.34%)漲逾9%，煉石航空(8.260, 0.46, 5.90%)、火炬電子(79.660, 4.64, 6.19%)、振芯科技(23.720, 3.35, 16.45%)等多股均不同程度上漲。

7月16日早盤，軍工板塊盤中大幅拉升，截至發(fā)稿，航發(fā)動力、中航重機(jī)漲逾9%，煉石航空、火炬電子、振芯科技等多股均不同程度上漲。

隨著半年報業(yè)績預(yù)告的紛紛出爐，軍工行業(yè)景氣行情再度凸顯。

據(jù)上海證券報統(tǒng)計(jì)，截至7月15日，中信軍工分類中共有28家公司發(fā)布了半年報業(yè)績預(yù)告，其中23家公司預(yù)喜，占比82.14%。以歸母凈利潤增長上限統(tǒng)計(jì)，漲幅超過100%的公司有9家，漲幅超過50%的則達(dá)到19家。

其中，漲幅排在前兩名的分別是新光光電(38.910, 1.31, 3.48%)、中科海訊(24.550, 0.28, 1.15%)，兩者均為扭虧為盈。新光光電主營業(yè)務(wù)為光學(xué)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)半年度歸母凈利潤為1000萬元到1400萬元，與2020年同期相比增長322%到411%。其在公告中表示，業(yè)績增長原因一方面是今年上半年國內(nèi)疫情防控持續(xù)穩(wěn)定向好，另一方面是公司在經(jīng)營管理等方面積極有為，各項(xiàng)主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，其中光學(xué)(16.400, 0.17, 1.05%)制導(dǎo)產(chǎn)品增長明顯。

從行業(yè)分類來看，航空產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出全鏈條火熱行情。紅外、北斗等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)也有不俗表現(xiàn)。

其中，航空產(chǎn)業(yè)鏈中的直升機(jī)產(chǎn)業(yè)龍頭中直股份(51.550, 1.87, 3.76%)，半年報歸母凈利潤預(yù)計(jì)同比增長20%至40%，航天彩虹(21.360, 0.92, 4.50%)則預(yù)計(jì)半年報業(yè)績同比增長93%至149%。

紅外領(lǐng)域的龍頭高德紅外(26.700, 0.30, 1.14%)，半年報預(yù)計(jì)歸母凈利潤為6.22億元至7.77億元，同比增長20%至50%。高德紅外表示，公司紅外探測器芯片、型號產(chǎn)品及民品等訂單增加，銷售規(guī)模較去年同期呈增長趨勢。

北斗領(lǐng)域的龍頭北斗星通(41.890, 1.52, 3.77%)，半年報預(yù)計(jì)歸母凈利潤1億元至1.2億元，同比增長55.7%至86.8%。

中信證券(23.830, 0.16, 0.68%)指出，軍工行業(yè)至少“十四五”末仍具備訂單支撐，長期發(fā)展確定性高，在明確向好的產(chǎn)業(yè)趨勢下，板塊上漲只是時間問題。自半年報開始，預(yù)計(jì)核心個股業(yè)績高增長將逐漸兌現(xiàn)，同時會有更多數(shù)據(jù)驗(yàn)證長期合同落地，行業(yè)的估值體系會隨之發(fā)生重大變化，所以，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為2021Q3將會成為驗(yàn)證軍工行業(yè)邏輯切換的重要節(jié)點(diǎn)，重點(diǎn)推薦行業(yè)龍頭及拐點(diǎn)清晰的產(chǎn)業(yè)方向。

推薦圍繞成長型個股布局，推薦板塊龍頭中航沈飛(67.200, 2.70, 4.19%)，細(xì)分領(lǐng)域中軍工電子推薦中航光電(83.440, 2.61, 3.23%)、火炬電子、鴻遠(yuǎn)電子(148.790, 6.32, 4.44%)、高德紅外、睿創(chuàng)微納(107.100, 4.80, 4.69%)，軍工新材料推薦中航高科(31.880, 1.67, 5.53%)、撫順特鋼(19.680, 0.70, 3.69%)（維權(quán)），關(guān)注中簡科技(48.870, 3.37, 7.41%)，航空零部件推薦中航重機(jī)、北摩高科(95.900, 2.00, 2.13%)、愛樂達(dá)(41.600, 1.29, 3.20%)，關(guān)注航宇科技(44.500, 0.68, 1.55%)、三角防務(wù)(36.220, 2.29, 6.75%)。