莊股是指股價漲跌或成交量被莊家有意控制的股票。那么莊股有什么特征呢？又有哪些分類呢?下面是理財小編整理的關于如何把握莊股的特征和分類，歡迎閱讀。

莊股的定義

股市中的莊家有“強莊”、“弱莊”、“長莊”、“短莊”、“惡莊”之分。

莊股本身只是一個市場名詞，并沒有一個統一的定義。有人認為“莊股”就是被人操縱了價格的股票，有人認為這只不過是部分具有共同投資偏好的大戶集中持有共同的上市公司股票。

在一些國家的股市建立有莊家制度，如美國的專業股票商只經營幾種股票，既充當買賣中介人，又要在只有買方或賣方時，充當另一方完成交易，他們被要求起到穩定股票價格的作用。但無論是否有制度，有股市就會有莊家。莊家炒股目的在贏利，由于他們使股市增添資金、激發活力，因而莊家是股市中不可缺少的具有積極作用的生力軍。

中國股市自1994年8月以來莊股林立，成為投資人選股的一大重要品種。能發現并及時購進莊股，享受一段搭車坐轎的樂趣，曾經是小額投資人獲取成功的一條捷徑。

莊股的特征

莊家操縱股票價格給證券市場帶來的負面影響已被越來越多的投資者所認識，對于投資者來說，也許重要的是用實際行動使“莊家”失去生存的重要土壤，即不追漲殺跌，不盲目跟莊。而要做到這一點，當然要認清“做莊”行為的本質，了解“莊股”所表現出的一些市場特征。

特征之一：股價暴漲暴跌

受莊家操縱的股票價格極易出現這種現象，因為在市場環境較為寬松的條件下，做莊的基本過程就是先拼命將股價推高，或者同上市公司聯系，通過送股等手段造成股價偏低的假象;在獲得足夠的空間后開始出貨，并且利用投資者搶反彈或者除權的機會連續不斷地拋出以達到其牟取暴利的目的，其結果就是股價長期下跌不可避免。造成這種局面，同上市公司股利分配政策不完善也有一定關系，莊家客觀上不可能依靠現金分紅來獲取回報并降低風險，在二級市場賺取差價成為唯一選擇。

特征之二：成交量忽大忽小

莊家無論是建倉還是出貨都需要有成交量配合，有的莊家會采取底部放量拉高建倉的方式，而莊股派發時則會造成放量突破的假象借以吸引跟風盤介入從而達到出貨目的。另外，莊家也經常采用對敲、對倒的方式轉移籌碼或吸引投資者注意。無論哪一種情況都會導致成交量的急劇放大，而這些行為顯然已經違反了法律的有關規定。同時由于莊股的籌碼主要集中在少數人手中，其日常成交量會呈現極度萎縮的狀況，從而在很大程度上降低了股票的流動性。

特征之三：交易行為表現異常

莊股走勢經常出現的幾種情況是，股價莫名其妙地低開或高開，尾盤拉高收盤價或偶爾出現較大的買單或拋單，人為做盤跡象非常明顯。還有盤中走勢時而出現強勁的單邊上揚，突然又大幅下跌，起伏劇烈，這種現象在行情末期尤其明顯，說明莊家控盤程度已經非常高。

特征之四：經營業績大起大落

大多數莊股的市場表現則同公司基本面有密切關系，在股價拉高過程中，公司業績會有明顯提高，似乎股價的上漲是公司業績增長的反映，有較強的迷惑性，如對應銀廣夏股價連續翻番的是業績的翻番，而這種由非正常因素引起的公司業績是異常提高還是異常惡化都是不正常的現象，對股東的利益都會造成損害。同時很多莊股在股價下跌到一定階段后，業績隨即出現大滑坡，這種上市公司利潤的數據就很值得懷疑。

特征之五：股東人數變化大

根據上市公司的年報或中報中披露的股東數量可以看出莊股的股價完成一個從低到高，再從高到低的過程，實際也是股東人數從多到少，再從少到多的過程。莊股在股東名單上通常表現為有多個機構或個人股東持有數量相近的社會公眾股。因為莊家要想達到控盤目的的同時又避免出現一個機構或個人持有的流通股超過總股本5%的情況就必須利用多個非關聯帳戶同時買進，這種做法也給市場的有效監管增添了難度。

特征之六：逆市而動

一般股票走勢都是隨大盤同向波動，但莊股往往在這方面表現卻與眾不同。在建倉階段，逆市拉抬便于快速拿到籌碼;在震盤階段，利用先期搜集到的籌碼，不理會大盤走勢，對倒打壓股價，造成技術上破位，引起市場恐慌，進一步增加持籌集中度;在拉升階段，由于在外浮籌稀少，逆市上漲不費吹灰之力，其間利用對敲等違規虛抬股價手法，股價操縱易如反掌，而且逆市異軍突起，反而容易引起市場關注，培植跟風操作群體，為將來順利出貨打下伏筆;到了出貨階段，趁大勢企穩回暖之機，抓住大眾不再謹慎的心理，借勢大幅震蕩出貨，待到貨出到一定程度，就上演高臺跳水反復打壓清倉的伎倆，直至股價從哪里來再到哪里去。

特征之七：股價對消息反應異乎尋常

在公正、公開、公平信息披露制度下，市場股價會有效反映消息面的情況，利好消息有利于股價上漲，反之亦然。然而，莊股則不然，莊家往往與上市公司聯手，上市公司事前有什么樣的消息，莊家都了然于胸。甚至私下蓄意制造所謂的利空、利好消息，借此達到莊家不可告人的目的。例如，莊家為了能夠盡快完成建倉，人為散布不利消息，進而運用含糊其辭的公告最終動搖投資者的持股信心。又如，待到股價漲幅驚人后，以前一直不予承認的利好傳聞卻最終兌現，但股價卻是見利好出現滯脹，最終落得個暴跌。

特征之八：追逐流行概念

市場上曾經一度形成一種概念炒作熱，有人認為概念的營造要比上市公司的業績改觀來得容易，而且具有更大的想象空間。前期股市上流行的香港回歸概念，網絡概念、有線網概念以至近期入世概念，申奧概念。當然，其中不乏確有受益的公司，但這些概念往往被莊家借機“拿來”，混水摸魚。

特征之九：偏好小盤股

翻開歷史莊股，莊股橫行之時可能是小盤股，究其原因，恐怕不外乎以下幾點：一是小盤股流通市值小，對資金要求不高。做莊時間相對可短，風險可控程度高;二是小盤股對大盤指數影響小，不易引起監管層的注意;三是大公司相對規范，小公司易配合支持;四是，小公司才有機會發生突飛猛進的改觀。即使虛假包裝起來，通過關聯交易等不法手段，略施小計，就能暗渡陳倉。

莊股的分類

股市中的莊家有“強莊”、“弱莊”、“長莊”、“短莊”、“惡莊”之分。

強莊，有一點是先決條件，那就是強莊的手中必須有雄厚的資金實力，沒有雄厚的資金作后盾，再強的莊也強不了多少。其次，強莊與上市公司都有較為密切的聯系，對上市公司的內幕消息了如指掌。從強莊的心理角度來看，一般都有財大氣粗的感覺。從某種意義上來說，強莊首腦人物的做莊意愿非常強烈，這在盤面上可由他們的操盤手的下單中看清清楚楚。

一般說來，強莊的建倉階段都較為漫長，且建倉期間很少采用大單進行，化整為零的辦法是他們貫用的手段。這是因為怕曝露目標，引發跟風盤介入，壞了他們的好事。不過，盡管強莊的操盤手們再怎么偽裝，他們也無法擺脫被發現的命運。作為強莊，因為他們擁有大量的資金，他們必須吸足籌碼后才可能放手拉升股價。又因他們的吸籌時間多在股市低迷的時候，盤面上的賣單少的可憐，即便盤面上有大單掛出，他們也不會一單掃掉，可不掃掉又怕被別人吃走，此時盤面上就會出現大密度的小買單，造成散戶買走的假象。