9月14日中加安瑞平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)近三月以來(lái)漲了多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月14日中加安瑞平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至9月14日，中加安瑞平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)（008930）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0306，累計(jì)凈值1.0306，凈值增長(zhǎng)率跌0.49%，最新估值1.0357。

基金階段漲跌幅

中加安瑞平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)（基金代碼：008930）成立以來(lái)收益3.06%，今年以來(lái)下降6.4%，近一月下降1.42%，近一年下降5.25%。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，中加安瑞平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)收入合計(jì)38.39萬(wàn)元：利息收入6421.46元，其中利息收入方面，存款利息收入231.07元，債券利息收入5834.8元。投資收益32.35萬(wàn)元，其中投資收益方面，基金投資收益30.03萬(wàn)元，債券投資收益8.15元，股利收益2.33萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益5.4萬(wàn)元。

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