9月16日長盛盛和純債債券A最新凈值是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月16日長盛盛和純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

長盛盛和純債債券A截至9月16日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0650，累計凈值1.1718，最新估值1.0652，凈值增長率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值10.16億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計1.91億，所有者權益合計10.17億，負債和所有者權益總計12.07億。

數(shù)據(jù)僅參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。