海富通上證城投債ETF基金如何拆分折算？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的海富通上證城投債ETF基金分紅詳情，供大家參考。

基金分紅

海富通上證城投債ETF基金成立于2014年11月13日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1.3億元，基金總133萬份額，上市流通133萬份額，共分紅30次，累計分紅35.36元/份。

基金拆分

海富通上證可質(zhì)押城投債ETF基金拆分類型為份額折算，最新拆分折算日是2014年12月3日，每份拆分折算為0.01。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計1.13億，所有者權(quán)益合計12.99億，負債和所有者權(quán)益總計14.12億。

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