8月26日工銀金融地產(chǎn)混合A累計(jì)凈值為3.4640元，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月26日工銀金融地產(chǎn)混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月26日，工銀金融地產(chǎn)混合A累計(jì)凈值3.4640，最新公布單位凈值2.4200，凈值增長(zhǎng)率漲0.37%，最新估值2.411。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利2658.92萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值76.05億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.65元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.25元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。