8月26日鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)基金怎么樣？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月26日鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)（160611）截至8月26日，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.1990，累計(jì)凈值1.5480，最新估值1.199。

基金季度利潤

該基金成立以來收益55.37%，今年以來下降14.9%，近一月下降3.15%，近一年下降12.61%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金6.79億，未分配利潤3.91億，所有者權(quán)益合計(jì)10.7億。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。