8月26日招商鑫悅中短債C累計(jì)凈值為1.1470元，2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月26日招商鑫悅中短債C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月26日，招商鑫悅中短債C最新單位凈值1.0845，累計(jì)凈值1.1470，最新估值1.0847，凈值增長(zhǎng)率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利782.52萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值5.6億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.05元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商鑫悅中短債C基金收入合計(jì)7,284.89元，債券收入-993.88元。

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