8月26日平安季添盈定開債券A基金基本費率是多少？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月26日平安季添盈定開債券A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月26日，平安季添盈定開債券A市場表現(xiàn)：累計凈值1.1340，最新單位凈值1.1340，凈值增長率跌0.03%，最新估值1.1343。

自基金成立以來收益13.4%，今年以來收益3.56%，近一年收益5.41%，近三年收益11.03%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

基金2020年利潤

截至2020年，平安季添盈定開債券A收入合計7403.63萬元：利息收入1.79億元，其中利息收入方面，存款利息收入131.53萬元，債券利息收入1.72億元，資產(chǎn)支持證券利息收入471.78萬元。投資收益負8409.49萬元，其中投資收益方面，債券投資收益負8258.58萬元，資產(chǎn)支持證券投資收益負17.18萬元，衍生工具收益負133.73萬元。公允價值變動收益負2092.96萬元，其他收入8.84萬元。

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