8月22日嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月22日嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF基金截至8月22日，累計(jì)凈值4.4440，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值0.8888，凈值漲0.59%，最新估值0.8836。

嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF今年以來下降10.75%，近一月下降1.92%，近三月收益6.93%，近一年收益7.89%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.5元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金7370.12萬，未分配利潤(rùn)3.04億，所有者權(quán)益合計(jì)3.78億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。