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8月12日國富天頤混合C最新單位凈值為1.0691元,該基金2020年利潤如何

發布時間:2023-08-19 18:53:44 來源:網絡投稿

8月12日國富天頤混合C最新單位凈值為1.0691元,該基金2020年利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的8月12日國富天頤混合C基金市場表現詳情,供大家參考。

基金市場表現方面

國富天頤混合C(005653)截至8月12日,累計凈值1.3199,最新公布單位凈值1.0691,凈值增長率漲0.22%,最新估值1.0668。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,該基金利潤盈利184.28萬元,基金本期凈收益盈利166.32萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.02元,期末基金資產凈值7158.54萬元。

基金2020年利潤

截至2020年,國富天頤混合C收入合計8973.38萬元:利息收入1269.27萬元,其中利息收入方面,存款利息收入8.65萬元,債券利息收入1195.8萬元。投資收益5785.21萬元,其中投資收益方面,股票投資收益5540.38萬元,債券投資收益11.11萬元,股利收益233.72萬元。公允價值變動收益1914.28萬元,其他收入4.62萬元。

本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。

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