8月12日銀河鑫利混合I最新凈值是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月12日銀河鑫利混合I基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月12日，銀河鑫利混合I累計(jì)凈值1.4840，最新公布單位凈值1.4110，凈值增長(zhǎng)率跌0.21%，最新估值1.414。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利796.47萬(wàn)元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，銀河鑫利混合I收入合計(jì)5979.46萬(wàn)元：利息收入624.72萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入13.42萬(wàn)元，債券利息收入513.54萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券利息收入35.82萬(wàn)元。投資收益4461.46萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益4503.54萬(wàn)元，債券投資收益負(fù)84.28萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券投資收益1.32萬(wàn)元，股利收益40.88萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益861.72萬(wàn)元，其他收入31.56萬(wàn)元。

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