泰康滬港深精選混合最新凈值漲幅達0.5%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的8月5日泰康滬港深精選混合基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至8月5日，泰康滬港深精選混合最新單位凈值1.3798，累計凈值1.5058，最新估值1.3729，凈值增長率漲0.5%。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利7017.05萬元，基金本期凈收益盈利5088.8萬元，期末基金資產凈值13.23億元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計3192.11萬，所有者權益合計13.23億，負債和所有者權益總計13.55億。

數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。