8月2日中歐品質消費股票C累計凈值為1.6940元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的8月2日中歐品質消費股票C基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

中歐品質消費股票C（005621）市場表現：截至8月2日，累計凈值1.6940，最新公布單位凈值1.4550，凈值增長率跌3%，最新估值1.5。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1303.25萬元，基金本期凈收益盈利1214.21萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.09元，期末基金資產凈值2.9億元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金5.3億，未分配利潤6.39億，所有者權益合計11.69億。

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