海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合最新凈值漲幅達(dá)0.15%，該基金分紅負(fù)債是什么情況
發(fā)布時間：2023-08-19 18:53:44 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合最新凈值漲幅達(dá)0.15%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月1日海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至8月1日，該基金最新公布單位凈值0.9774，累計凈值2.3028，最新估值0.9759，凈值增長率漲0.15%。
截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利2343.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.07元，期末基金資產(chǎn)凈值4.73億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.16元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金4.08億，未分配利潤6486.78萬，所有者權(quán)益合計4.73億。
本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。
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