國泰興益靈活配置混合C基金分紅了幾次
發布時間：2023-08-19 18:53:44 來源：網絡投稿
國泰興益靈活配置混合C基金分紅了幾次？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的7月22日國泰興益靈活配置混合C基金分紅詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月22日，國泰興益靈活配置混合C（002055）市場表現：累計凈值1.4460，最新單位凈值1.2600，凈值增長率跌0.08%，最新估值1.261。
基金分紅
國泰興益靈活配置混合C基金成立于2015年11月16日，其份額日期2021年6月30日，基金規模3610萬元，基金總2630萬份額，上市流通2630萬份額，共分紅2次，累計分紅0.186元/份。
基金分紅負債
截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金5.26億，未分配利潤1.9億，所有者權益合計7.15億。
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