國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合基金什么時(shí)候能贖回？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合（005746）截至7月8日，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.1949，累計(jì)凈值1.3439，最新估值1.1959，凈值增長率跌0.08%。

基金贖回條件

基金贖回需要符合時(shí)間范圍為180<=X（天）方可贖回（其中X為基金符合范圍代號），其中贖回稅率為0.00%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混（005746）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比9.65%，債券占凈比79.37%，現(xiàn)金占凈比11.20%，合計(jì)凈資產(chǎn)5.34億元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。