前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券基金持倉(cāng)了哪些債券？基金基本費(fèi)率是多少？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至7月5日，前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券（000536）最新公布單位凈值1.4710，累計(jì)凈值1.8410，最新估值1.475，凈值增長(zhǎng)率跌0.27%。

前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券今年以來(lái)下降6.72%，近一月收益7.77%，近三月收益10.02%，近一年收益24.77%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券基金（000536）持有債券G三峽EB1（占8.02%），持倉(cāng)市值為1.85億；債券蘇試轉(zhuǎn)債（占2.24%），持倉(cāng)市值為5177.91萬(wàn)；債券健友轉(zhuǎn)債（占2.07%），持倉(cāng)市值為4788.42萬(wàn)；債券明泰轉(zhuǎn)債（占1.89%），持倉(cāng)市值為4355.91萬(wàn)等。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1元，基金托管費(fèi)0.2元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。