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前海開源基金尊享A暴漲未強征贖回費是怎么回事

發布時間:2023-08-18 19:51:53 來源:網絡投稿

針對媒體好到的貨基前海開源尊享A(004473)6月25日凈值單日暴漲16%,或因強制贖回費用刺激。對此,記者采訪了前海開源基金,相關負責人表示:凈值暴漲的原因是由于該基金A份額上周五大額贖回,周末兩天利息滯留導致,并沒有征收強制贖回費。

具體內容如下:

據媒體報道:“2017年6月26日,前海開源尊享貨幣A(004473)單日凈值漲幅飆升16.59%”對此,前海開源基金相關負責人表示:凈值暴漲的原因是由于該基金A份額上周五大額贖回,周末兩天利息滯留導致,并沒有征收強制贖回費。該基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計高于5%,現金頭寸比例達標合規,也沒有發生負偏離度現象。

前海開源基金相關負責人表示:凈值暴漲的原因是由于6月23日前海開源尊享貨幣A(004473)發生了大額贖回,由于該基金是凈值型產品,周五贖回凈值計算不含有周末的收益,但贖回款是周一支付,因此實際產生的利息都留在A份額剩余資產中,導致A份額凈值暴漲。據了解該基金B份額沒有異常。同時,該基金目前現金頭寸比例達標合規,也沒有發生負偏離度現象。

前海開源基金固收團隊實力雄厚,公司十分重視固收的研究隊伍建設,在事業部的機制引領下吸引了一大批優秀的固定收益投研人才加盟,包括國內資深的基金經理、還有曾在海外工作經驗豐富的固收人才等。

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