6月24日國富恒利債券(LOF)A基金凈值是多少?基金2021年第三季度表現如何？以下是聚看財經網為您整理的截至6月24日國富恒利債券(LOF)A一年來漲跌詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月24日，該基金最新公布單位凈值0.9737，累計凈值1.6879，最新估值0.9738，凈值增長率跌0.01%。

基金季度利潤方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利532.89萬元，基金本期凈收益盈利382.84萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產凈值5.36億元，期末單位基金資產凈值0.95元。

2021年第三季度表現

國富恒利債券(LOF)A基金（基金代碼：164509）最近幾個季度漲跌詳情如下：2021年第三季度漲1.09%，同類平均漲1.71%，排1329名，整體表現良好；2021年第二季度漲1.08%，同類平均漲1.55%，排988名，整體表現良好；2021年第一季度漲0.64%，同類平均漲0.42%，排1076名，整體表現一般。

聚看財經網發布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實，不對您構成任何投資建議，據此操作，風險自擔。