2022年第一季度匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù)(LOF)A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù)(LOF)A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月24日，匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù)(LOF)A最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.2155，累計凈值1.2155，最新估值1.1754，凈值增長率漲3.41%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù)(LOF)A（501005）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)17.3億元，股票占凈比94.69%，現(xiàn)金占凈比5.47%。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù)(LOF)A收入合計1.71億元：利息收入150.57萬元，其中利息收入方面，存款利息收入8.66萬元，債券利息收入54.98萬元。投資收益1.55億元，其中投資收益方面，股票投資收益1.52億元，債券投資收益5055.35元，股利收益293.6萬元。公允價值變動收益1365.29萬元，其他收入87.86萬元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。