前海開源裕和混合C基金持倉了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的前海開源裕和混合C基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至6月24日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.3465，累計(jì)凈值1.3865，最新估值1.3428，凈值增長(zhǎng)率漲0.28%。

該基金成立以來收益38.76%，今年以來收益0.11%，近一月收益2.68%，近一年收益4.56%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，前海開源裕和混合C（007502）持有債券：債券20國(guó)開07、債券19國(guó)開03、債券21興業(yè)銀行CD304、債券22浙商銀行小微債01等，持倉比分別8.50%、7.03%、6.88%、6.88%等，持倉市值6164.28萬、5097.67萬、4992.77萬、4989.85萬等。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)2718.51萬，所有者權(quán)益合計(jì)5.78億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6.05億。

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