江信洪福純債債券最新凈值漲幅達0.04%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月23日江信洪福純債債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

江信洪福純債債券截至6月23日，最新單位凈值1.1449，累計凈值1.2717，最新估值1.1445，凈值增長率漲0.04%。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利781.89萬元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金5.06億，未分配利潤3887.7萬，所有者權益合計5.45億。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。