6月23日國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合最新凈值是多少？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月23日國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月23日，國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合（121003）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.9746，累計(jì)凈值3.0209，凈值增長(zhǎng)率漲1.77%，最新估值0.9577。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1.32億元，基金本期凈收益盈利2653.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.11元，期末基金資產(chǎn)凈值12.78億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.13元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合基金股票收入22,139.13元，債券收入20.91元，股利收入733.70元，收入合計(jì)9,354.97元。

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