6月23日中郵核心主題混合累計凈值為2.6980元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月23日中郵核心主題混合基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

中郵核心主題混合（590005）截至6月23日，累計凈值2.6980，最新單位凈值2.5380，凈值增長率漲0.6%，最新估值2.523。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利1.15億元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.64元，期末基金資產凈值8.42億元，期末單位基金資產凈值3.68元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金2.29億，未分配利潤6.13億，所有者權益合計8.42億。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。