6月21日富榮富乾債券C基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月21日富榮富乾債券C基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月21日，富榮富乾債券C市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值0.9269，最新單位凈值0.8774，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%，最新估值0.877。

自基金成立以來(lái)下降7.96%，今年以來(lái)下降1.49%，近一年下降3.58%，近三年下降9.82%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.4元，基金托管費(fèi)0.05元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.01元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金14.93億，未分配利潤(rùn)-4854.19萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)14.44億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。