6月17日浦銀安盛盛鑫定開債券C累計凈值為1.2210元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月17日浦銀安盛盛鑫定開債券C基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月17日，該基金最新公布單位凈值1.0270，累計凈值1.2210，凈值增長率漲0.1%，最新估值1.026。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利752.07元，基金本期凈收益盈利775.79元，期末基金資產凈值7.56萬元，期末單位基金資產凈值1.03元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計8600.39萬，所有者權益合計3.39億，負債和所有者權益總計4.25億。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。