6月21日方正富邦深證100ETF聯(lián)接A最新單位凈值為1.6104元，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月21日方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月21日，方正富邦深證100ETF聯(lián)接A累計(jì)凈值1.6104，最新公布單位凈值1.6104，凈值增長(zhǎng)率跌0.17%，最新估值1.6132。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值5.61億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.96元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.5元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額1000元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。