2022年第一季度上投摩根中證消費指數(shù)基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的上投摩根中證消費指數(shù)基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

聚看財經(jīng)網(wǎng)訊 上投摩根中證消費指數(shù)（370023）6月20日凈值漲0.83%。當(dāng)前基金單位凈值為1.8029元，累計凈值為1.9829元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，上投摩根中證消費指數(shù)（370023）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比90.97%，債券占凈比0.34%，現(xiàn)金占凈比9.66%，合計凈資產(chǎn)2800萬元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，上投摩根中證消費指數(shù)收入合計61.11萬元：利息收入5581.36元，其中利息收入方面，存款利息收入5581.36元。投資收益280.12萬元，其中投資收益方面，股票投資收益259.83萬元，股利收益20.3萬元。公允價值變動虧221.4萬元，其他收入1.83萬元。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹慎。