光大保德信尊盈半年債券發(fā)起式A基金分紅了幾次？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月10日光大保德信尊盈半年債券發(fā)起式A基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

光大保德信尊盈半年債券發(fā)起式A截至6月10日，累計(jì)凈值1.1927，最新公布單位凈值1.0198，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%，最新估值1.0195。

基金分紅

光大尊盈半年定開債A基金成立于2017年5月23日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模2.04億元，基金總2.02億份額，上市流通2.02億份額，共分紅9次，累計(jì)分紅0.1729元/份。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，光大保德信尊盈半年債券發(fā)起式A收入合計(jì)4251.48萬元：利息收入4879.91萬元，其中利息收入方面，存款利息收入1.32萬元，債券利息收入4873.97萬元。投資虧197.36萬元，公允價(jià)值變動(dòng)虧431.08萬元。

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