6月10日興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債券A最新凈值是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月10日興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月10日，該基金最新公布單位凈值1.0223，累計(jì)凈值1.2465，凈值增長(zhǎng)率漲0.04%，最新估值1.0219。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1253.42萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利1226.37萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債券A收入合計(jì)4227.96萬(wàn)元：利息收入6568.52萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入9.69萬(wàn)元，債券利息收入6557.11萬(wàn)元。投資收益負(fù)632.57萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資收益負(fù)632.57萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)1707.99萬(wàn)元。

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