2022年第一季度平安中證5-10年期國債活躍券ETF基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的平安中證5-10年期國債活躍券ETF基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月10日，平安中證5-10年期國債活躍券ETF（511020）最新公布單位凈值106.0580，累計(jì)凈值1.1136，凈值增長率漲0.03%，最新估值106.031。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，平安中證5-10年期國債活躍券ETF（511020）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)11.78億元，債券占凈比97.12%，現(xiàn)金占凈比1.47%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)58.19萬，所有者權(quán)益合計(jì)11.88億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)11.88億。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。