浙商匯金聚泓兩年定開債A基金持倉了哪些債券？基金基本費率是多少？聚看財經網為您整理的浙商匯金聚泓兩年定開債A基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

截至5月27日，該基金公布單位凈值1.0092，累計凈值1.0492，凈值增長率漲0.07%，最新估值1.0085。

浙商匯金聚泓兩年定開債A基金成立以來收益5%，今年以來收益1.32%，近一月收益0.33%，近一年收益3.31%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，浙商匯金聚泓兩年定開債A基金（008615）持有債券20農發清發03（占77.15%），持倉市值為18.43億；債券20進出12（占45.60%），持倉市值為10.89億；債券19國開14（占10.59%），持倉市值為2.53億；債券17農發12（占2.15%），持倉市值為5148萬等。

基金基本費率

該基金管理費為0.15元，基金托管費0.05元。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。