國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券C基金怎么樣？全部基金規(guī)模有什么變動(dòng)？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月20日國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券C（012018）截至5月20日，累計(jì)凈值0.9939，最新公布單位凈值0.9939，凈值增長(zhǎng)率漲0.24%，最新估值0.9915。

該基金成立以來(lái)下降1.15%，今年以來(lái)下降4.62%，近一月收益0.64%。

基金介紹

基金全名是國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金，以下簡(jiǎn)稱國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券C，該基金成立于2021年7月30日，基金類型屬于債券型，運(yùn)作方式為開(kāi)放式，判斷為穩(wěn)健債券型，基金由中國(guó)工商銀行股份有限公司托管，交由國(guó)投瑞銀基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是宋璐等。

全部基金規(guī)模變動(dòng)

全部基金最近三次時(shí)期規(guī)模變動(dòng)如下：12766只基金發(fā)生規(guī)模變動(dòng)（2021年第三季度）、11972只基金發(fā)生規(guī)模變動(dòng)（2021年第二季度）、11297只基金發(fā)生規(guī)模變動(dòng)（2021年第一季度），這三個(gè)時(shí)期全基金期間申購(gòu)分別為32.05萬(wàn)億份、29.41萬(wàn)億份、31.86萬(wàn)億份，期間贖回分別為31.63萬(wàn)億份、29.54萬(wàn)億份、30.98萬(wàn)億份，期末總份額分別為21.32萬(wàn)億份、20.38萬(wàn)億份、19.78萬(wàn)億份，期末凈資產(chǎn)分別為23.69萬(wàn)億元、22.9萬(wàn)億元、21.43萬(wàn)億元。

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