銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A最新凈值跌幅達(dá)0.07%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月19日銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月19日，銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.6810，最新單位凈值1.4560，凈值增長(zhǎng)率跌0.07%，最新估值1.457。

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)虧6447.48萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利4994.26萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值22.83億元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金13.83億，未分配利潤(rùn)9.01億，所有者權(quán)益合計(jì)22.83億。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。