2022年第一季度前海開(kāi)源鼎瑞債券A基金資產(chǎn)怎么配置？基金前端申購(gòu)費(fèi)是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的前海開(kāi)源鼎瑞債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月18日，前海開(kāi)源鼎瑞債券A（003167）市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.1681，最新單位凈值1.1681，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%，最新估值1.1679。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，前海開(kāi)源鼎瑞債券A（003167）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)20.91億元，股票占凈比11.32%，債券占凈比109.41%，現(xiàn)金占凈比0.73%。

基金前端申購(gòu)費(fèi)

該基金前端申購(gòu)金額范圍為500萬(wàn)<=X（X為金額代號(hào)）方可申購(gòu)，其中前端申購(gòu)稅率費(fèi)為1000元。

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