2022年第一季度鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)（005870）截至5月18日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.2830，累計(jì)凈值1.2830，最新估值1.2881，凈值增長(zhǎng)率跌0.4%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，鵬華滬深300指數(shù)（005870）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)3.53億元，股票占凈比92.67%，現(xiàn)金占凈比7.52%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金2.88億，未分配利潤(rùn)5650.27萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)3.44億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。