國泰融信靈活配置混合(LOF)最新凈值漲幅達0.01%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月13日國泰融信靈活配置混合(LOF)基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月13日，國泰融信靈活配置混合(LOF)（501027）最新市場表現：公布單位凈值1.1564，累計凈值1.2085，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.1563。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利2328.8萬元，基金本期凈收益盈利1144.64萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.03元，期末基金資產凈值8.14億元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計9351.71萬，所有者權益合計8.14億，負債和所有者權益總計9.07億。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。